SWAP履歷 EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY GBP/JPY CHF/JPY AUD/JPY CAD/JPY EUR/GBP ZAR/JPY MXN/JPY TRY/JPY CNH/JPY HKD/JPY NZD/JPY
日付 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀 買入 沽岀
2019/12/02 週一 -75 58 44 -59 -41 24 61 -78 -30 13 -5 -12 -24 8 -17 3 23 -43 -21 6 9 -28 33 -52 -44 29 8 -18 7 -17 44 -58 4 -17 5 -15 9 -29
2019/12/03 週二 -75 58 44 -59 -42 25 61 -78 -30 13 -5 -12 -21 5 -17 3 23 -43 -21 6 7 -26 32 -51 -44 29 8 -18 6 -16 44 -58 5 -18 5 -15 10 -30
2019/12/04 週三 -225 174 129 -174 -126 75 183 -234 -87 36 -5 -12 -63 15 -51 9 66 -126 -63 18 21 -78 96 -153 -132 87 24 -54 18 -48 135 -177 15 -54 15 -45 27 -87
2019/12/05 週四 -75 58 42 -57 -41 24 60 -77 -27 10 -15 -36 -22 6 -17 3 23 -43 -20 5 9 -28 32 -51 -44 29 8 -18 6 -16 45 -59 5 -18 5 -15 9 -29
2019/12/06 週五 -75 58 42 -57 -41 24 59 -76 -27 10 -5 -12 -23 7 -18 4 24 -44 -21 6 11 -30 31 -50 -44 29 8 -18 6 -16 46 -60 5 -18 4 -14 9 -29
2019/12/09 週一 -74 57 41 -56 -41 24 59 -76 -27 10 -6 -11 -23 7 -17 3 23 -43 -21 6 9 -28 31 -50 -44 29 8 -18 12 -32 44 -58 4 -17 4 -14 9 -29
2019/12/10 週二 -75 58 41 -56 -41 24 59 -76 -27 10 -5 -12 -23 7 -17 3 22 -42 -21 6 9 -28 31 -50 -44 29 8 -18 18 -48 44 -58 4 -17 4 -14 8 -28
2019/12/11 週三 -225 174 120 -165 -123 72 177 -228 -84 33 -4 -13 -60 12 -51 9 66 -126 -63 18 24 -81 96 -153 -129 84 28 -68 0 0 129 -171 12 -51 12 -42 24 -84
2019/12/12 週四 -75 58 41 -56 -41 24 59 -76 -28 11 -18 -33 -20 4 -18 4 22 -42 -21 6 8 -27 32 -51 -43 28 10 -21 6 -16 42 -56 4 -17 4 -14 10 -30
2019/12/13 週五 -74 57 41 -56 -39 22 59 -76 -28 11 -6 -11 -19 3 -18 4 23 -43 -21 6 8 -27 32 -51 -46 31 0 0 6 -16 39 -53 4 -17 4 -14 10 -30
2019/12/16 週一 -74 57 42 -57 -39 22 59 -76 -27 10 -6 -11 -19 3 -18 4 24 -44 -21 6 8 -27 33 -52 -46 31 7 -17 5 -15 39 -53 4 -17 4 -14 10 -30
2019/12/17 週二 -75 58 42 -57 -39 22 59 -76 -27 10 -6 -11 -22 6 -18 4 24 -44 -21 6 10 -29 33 -52 -44 29 7 -17 5 -15 40 -54 4 -17 5 -15 10 -30
2019/12/18 週三 -225 174 123 -168 -117 66 180 -231 -81 30 -5 -12 -66 18 -54 12 69 -129 -63 18 24 -81 99 -156 -132 87 21 -51 15 -45 117 -159 12 -51 18 -48 30 -90
2019/12/19 週四 -75 58 41 -56 -42 25 60 -77 -26 9 -15 -36 -20 4 -18 4 23 -43 -21 6 9 -28 31 -50 -44 29 7 -17 6 -16 40 -54 4 -17 7 -17 10 -30
2019/12/20 週五 -225 174 82 -112 -126 75 180 -231 -78 27 -5 -12 -60 12 -57 15 69 -129 -63 18 24 -81 93 -150 -132 87 21 -51 12 -32 54 -82 12 -51 21 -51 30 -90
2019/12/23 週一 -225 174 0 0 -126 75 180 -231 -78 27 -15 -36 -60 12 -51 9 66 -126 -60 15 27 -84 0 0 -132 87 21 -51 5 -15 0 0 12 -51 21 -51 30 -90
2019/12/24 週二 0 0 40 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 -36 0 0 0 0 0 0
2019/12/25 週三 0 0 138 -183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 -153 0 0 0 0 15 -45 90 -132 0 0 0 0 0 0
2019/12/26 週四 -75 58 308 -413 -42 25 60 -77 -27 10 -6 -45 -16 0 -119 21 147 -287 -147 42 56 -189 259 -392 -47 32 49 -119 42 -112 189 -287 28 -119 49 -119 77 -217
2019/12/27 週五 -142 108 54 -69 -92 58 162 -213 -64 30 -2 -15 -48 0 19 -36 24 -44 -9 -6 19 -38 40 -59 -94 64 9 -19 7 -17 32 -46 5 -18 9 -19 22 -42
2019/12/30 週一 -76 59 0 0 -51 34 162 -213 -36 19 -4 -30 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/12/31 週二 -222 171 0 0 -138 87 0 0 -99 48 -2 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Swap利息為1萬貨幣単位。

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